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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 455.00 | 229.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 392.00 | 130 945.00 | 43 448.00 | 174 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 693.00 | 140 597.00 | 58 097.00 | 198 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 341.00 | | 471 341.00 | 471 341.00 |
BZ Autres créances | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CF Disponibilités | 427 429.00 | | 427 429.00 | 427 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 918.00 | | 973 918.00 | 973 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 611.00 | 140 597.00 | 1 032 015.00 | 1 172 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 669.00 | 458 707.00 | | 491 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 880.00 | 118 962.00 | | 82 880.00 |
DL TOTAL (I) | 640 549.00 | 643 669.00 | | 640 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 200.00 | 6 200.00 | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 212 942.00 | | 211 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 811.00 | 148 870.00 | | 125 811.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 8 131.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 466.00 | 385 441.00 | | 391 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 015.00 | 1 029 110.00 | | 1 032 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 466.00 | 385 441.00 | | 391 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 785.00 | | 1 407.00 | 200 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 198 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 178 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 168.00 | | 1 407.00 | 180 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 471 341.00 | 471 341.00 | | 471 341.00 |
VB T. V. A. | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 906.00 | 545 906.00 | | 545 906.00 |
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 466.00 | 391 466.00 | | 391 466.00 |