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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 211.00 | 51 464.00 | 39 747.00 | 91 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 120.00 | 125 479.00 | 117 641.00 | 243 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 771.00 | 187 433.00 | 175 338.00 | 362 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 885.00 | | 214 885.00 | 214 885.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 009.00 | | 395 009.00 | 395 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 781.00 | 187 433.00 | 570 348.00 | 757 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 918.00 | | | -54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 398 243.00 | | | 398 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 348.00 | | | 570 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 727.00 | 937 289.00 | 1 275 016.00 | 337 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 727.00 | 937 289.00 | 1 275 016.00 | 337 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 070.00 | | | 1 275 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 987.00 | | | 1 329 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 918.00 | | | -54 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 977.00 | | 54 795.00 | 307 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 526.00 | | 54 795.00 | 288 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 022.00 | 38 411.00 | | 149 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 522.00 | 38 411.00 | | 147 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UX Autres créances clients | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 105.00 | 172 000.00 | | 172 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
ST Autres comptes | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
YT Sous‐traitance | 490 085.00 | | | 490 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 770.00 | | | 793 770.00 |