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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 122.00 | 58 253.00 | 869.00 | 59 122.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AP Constructions | 2 215 174.00 | 1 555 276.00 | 659 898.00 | 2 215 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 346.00 | 3 194 711.00 | 339 635.00 | 3 534 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 571.00 | 70 782.00 | 6 788.00 | 77 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 152.00 | 4 879 022.00 | 1 360 129.00 | 6 239 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
BN En cours de production de biens | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 379.00 | 22 492.00 | 224 886.00 | 247 379.00 |
BZ Autres créances | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
CF Disponibilités | 241 432.00 | | 241 432.00 | 241 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 912.00 | 22 492.00 | 1 513 419.00 | 1 535 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 063.00 | 4 901 515.00 | 2 873 549.00 | 7 775 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | | 74 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 130.00 | | | -13 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 946.00 | -87 772.00 | | -316 946.00 |
DL TOTAL (I) | 340 700.00 | 657 646.00 | | 340 700.00 |
DP Provisions pour risques | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 526.00 | 25 912.00 | | 89 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 670.00 | 1 000 434.00 | | 959 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 178.00 | 466 266.00 | | 296 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 786.00 | 1 699.00 | | 19 786.00 |
EA Autres dettes | 1 026 022.00 | 1 298 809.00 | | 1 026 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 992.00 | 2 793 120.00 | | 2 501 992.00 |
ED (V) | 3 745.00 | 3 045.00 | | 3 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 549.00 | 3 480 922.00 | | 2 873 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 590.00 | 120 953.00 | 1 145 544.00 | 1 024 590.00 |
FD Production vendue biens | 4 158 444.00 | 245 226.00 | 4 403 670.00 | 4 158 444.00 |
FG Production vendue services | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 160.00 | 366 179.00 | 5 553 339.00 | 5 187 160.00 |
FM Production stockée | | | 119 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 093.00 | 27 025.00 | | 25 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093.00 | 27 025.00 | | 25 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 590.00 | 122 810.00 | | 58 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 590.00 | 122 810.00 | | 58 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 498.00 | -95 785.00 | | -33 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 933.00 | 6 935 241.00 | | 6 372 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689 879.00 | 7 023 012.00 | | 6 689 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 946.00 | -87 772.00 | | -316 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 000.00 | 177 000.00 | | 4 644 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 000.00 | 177 000.00 | | 4 644 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |