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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 778.00 | 1 261.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 454.00 | 138 645.00 | 40 809.00 | 179 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 669.00 | 139 423.00 | 115 246.00 | 254 669.00 |
060 Stock marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | 7 105.00 | 24 460.00 | 31 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
084 Disponibilités | 155 793.00 | | 155 793.00 | 155 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 375.00 | 7 105.00 | 214 270.00 | 221 375.00 |
110 Total général Actif | 476 045.00 | 146 528.00 | 329 516.00 | 476 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 655.00 | 125 934.00 | | 191 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 400.00 | 165 185.00 | | 198 400.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 688.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 079.00 | 291 808.00 | | 390 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 972.00 | 43 654.00 | | 61 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 899.00 | 15 787.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 169 230.00 | 94 516.00 | | 169 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 204.00 | | 2 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 207.00 | 117 599.00 | | 2 207.00 |
252 Charges sociales | 506.00 | 21 462.00 | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | 9 423.00 | | 9 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 506.00 | 6 599.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 340.00 | 310 248.00 | | 247 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 739.00 | -18 440.00 | | 142 739.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 171.00 | 2 316.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | -3 560.00 | | 28 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 472.00 | -5 410.00 | | 113 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |