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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 345.00 | | 2 464 345.00 | 2 464 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 145.00 | | 9 367 145.00 | 9 367 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 2 868 441.00 | | 2 868 441.00 | 2 868 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 530.00 | | 2 886 530.00 | 2 886 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 675.00 | | 12 253 675.00 | 12 253 675.00 |
CU Autres participations | 6 874 750.00 | | 6 874 750.00 | 6 874 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 716 657.00 | 2 716 657.00 | | 2 716 657.00 |
DH Report à nouveau | -13 967.00 | 9 358.00 | | -13 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 229.00 | -23 325.00 | | 276 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 319.00 | 2 762 089.00 | | 3 038 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491 642.00 | 11 826 546.00 | | 7 491 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 980.00 | | 23 220.00 |
EA Autres dettes | 1 700 024.00 | 1 700 024.00 | | 1 700 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 356.00 | 13 551 020.00 | | 9 215 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 675.00 | 16 313 110.00 | | 12 253 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 914 122.00 | 10 976 037.00 | | 7 914 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 519.00 | 36 247.00 | | 461 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 290.00 | 59 572.00 | | 185 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 229.00 | -23 325.00 | | 276 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 373.00 | | 1 009 772.00 | 8 357 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 367 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 373.00 | | 1 009 772.00 | 8 357 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 024.00 | | 1 699 554.00 | 1 700 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 345.00 | | 2 464 345.00 | 2 464 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 491 642.00 | 1 277 544.00 | 5 886 248.00 | 7 491 642.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332 379.00 | | | 4 332 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 395.00 | | 2 492 395.00 | 2 492 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 356.00 | 1 301 234.00 | 7 586 272.00 | 9 215 356.00 |