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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 163 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 343 209.00 | |
BT Marchandises | | | 2 051 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 795.00 | |
BZ Autres créances | | | 401 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 137 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 250 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 593 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 983.00 | 25 149.00 | | 47 983.00 |
DG Autres réserves | 1 378 131.00 | 1 284 299.00 | | 1 378 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 791.00 | 456 665.00 | | 648 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 905.00 | 2 766 113.00 | | 3 074 905.00 |
DP Provisions pour risques | 18 086.00 | 24 503.00 | | 18 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 086.00 | 24 503.00 | | 18 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 586.00 | 98 598.00 | | 590 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 215.00 | 88 589.00 | | 299 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 265.00 | 2 214 103.00 | | 2 084 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 300.00 | 419 162.00 | | 477 300.00 |
EA Autres dettes | 39 282.00 | 47 439.00 | | 39 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 345.00 | 10 848.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 994.00 | 2 878 738.00 | | 3 500 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 985.00 | 5 669 354.00 | | 6 593 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 586.00 | 98 598.00 | | 90 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 291 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 686 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 840 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 944 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 041 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 041.00 | 3 128.00 | | 13 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 041.00 | 3 128.00 | | 13 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 1 139.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 1 990.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 367.00 | 194 275.00 | | 265 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 964 296.00 | 29 213 463.00 | | 26 964 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315 505.00 | 28 756 799.00 | | 26 315 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 791.00 | 456 665.00 | | 648 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 889.00 | | 52 555.00 | 1 178 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 937.00 | 1 164 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 937.00 | 967 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 063.00 | | 905.00 | 33 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 580.00 | | 51 615.00 | 982 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 246.00 | | 35.00 | 163 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 344.00 | 95 701.00 | 59 747.00 | 785 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 292.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 281.00 | 95 409.00 | 59 747.00 | 752 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 503.00 | 18 086.00 | 24 503.00 | 24 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 663.00 | 18 700.00 | 35 663.00 | 35 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 663.00 | 18 700.00 | 35 663.00 | 35 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 166.00 | 36 786.00 | 60 166.00 | 60 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 786.00 | 60 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 265.00 | 2 084 265.00 | | 2 084 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
UX Autres créances clients | 412 795.00 | 412 795.00 | | 412 795.00 |
VB T. V. A. | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VC Groupe et associés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 151.00 | 320 151.00 | | 320 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 177.00 | 864 895.00 | 163 281.00 | 1 028 177.00 |
VW T.V.A. | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 779.00 | 3 201 779.00 | | 3 201 779.00 |