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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 023.00 | 245.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018.00 | 4 773.00 | 245.00 | 5 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | 6 142.00 | 10 854.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 645.00 | 6 142.00 | 16 503.00 | 22 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 663.00 | 10 915.00 | 16 748.00 | 27 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 654.00 | 97 837.00 | | 15 654.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
230 Autres produits | 7 300.00 | 7.00 | | 7 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 530.00 | 97 844.00 | | 33 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 141.00 | 37 884.00 | | 11 141.00 |
242 Autres charges externes. | 31 199.00 | 32 642.00 | | 31 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 434.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 401.00 | 11 864.00 | | 3 401.00 |
252 Charges sociales | 6 341.00 | 5 227.00 | | 6 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | 449.00 | | 376.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 655.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 069.00 | 95 177.00 | | 54 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 538.00 | 2 667.00 | | -20 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 504.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 117.00 | 1 763.00 | | -21 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 522.00 | 15 760.00 | | 17 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | 1 763.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790.00 | 25 907.00 | | 4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 401.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 4 875.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 957.00 | 14 274.00 | | 11 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 748.00 | 40 181.00 | | 16 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 957.00 | 14 274.00 | | 11 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 998.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 473.00 | | | 3 473.00 |