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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 603 474.00 | | 603 474.00 | 603 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 570.00 | | 694 570.00 | 694 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 570.00 | | 694 570.00 | 694 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -409 336.00 | -436 037.00 | | -409 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 802.00 | 26 701.00 | | 31 802.00 |
DL TOTAL (I) | -225 085.00 | -256 887.00 | | -225 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 488.00 | 795 988.00 | | 792 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 19 607.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EA Autres dettes | 105 160.00 | 116 440.00 | | 105 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 655.00 | 932 035.00 | | 919 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 570.00 | 675 148.00 | | 694 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 828.00 | 919 655.00 | | 917 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 488.00 | | | 792 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 181.00 | 40 080.00 | | 40 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378.00 | 13 379.00 | | 8 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 802.00 | 26 701.00 | | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 806 248.00 | 806 248.00 | | 806 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 355.00 | 917 355.00 | | 917 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |