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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 702.00 | 150 948.00 | 34 753.00 | 185 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
AN Terrains | 1 000 381.00 | 611 843.00 | 388 537.00 | 1 000 381.00 |
AP Constructions | 14 192 271.00 | 5 787 578.00 | 8 404 693.00 | 14 192 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320 425.00 | 9 829 960.00 | 11 490 464.00 | 21 320 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352 234.00 | 4 811 655.00 | 2 540 579.00 | 7 352 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 792 229.00 | | 3 792 229.00 | 3 792 229.00 |
AX Avances et acomptes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
BF Prêts | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 530 045.00 | 21 318 607.00 | 27 211 438.00 | 48 530 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 393.00 | | 206 393.00 | 206 393.00 |
BN En cours de production de biens | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 967 290.00 | 42 475.00 | 12 924 816.00 | 12 967 290.00 |
BT Marchandises | 297 575.00 | | 297 575.00 | 297 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 021.00 | 3 368.00 | 1 103 653.00 | 1 107 021.00 |
BZ Autres créances | 2 809 006.00 | | 2 809 006.00 | 2 809 006.00 |
CF Disponibilités | 609 570.00 | | 609 570.00 | 609 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 436 504.00 | 45 843.00 | 18 390 661.00 | 18 436 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 966 549.00 | 21 364 449.00 | 45 602 099.00 | 66 966 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548 358.00 | | | 1 548 358.00 |
CU Autres participations | 22 278.00 | 3 666.00 | 18 612.00 | 22 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 288 180.00 | | | 6 288 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 183.00 | | | 675 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
DK Provisions réglementées | 494 392.00 | | | 494 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 823.00 | | | 8 142 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 175.00 | | | 2 408 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 34 627 044.00 | | | 34 627 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459 276.00 | | | 37 459 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 602 099.00 | | | 45 602 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 232.00 | | | 2 832 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 881.00 | 1 300 756.00 | 1 372 637.00 | 71 881.00 |
FD Production vendue biens | 6 887 064.00 | 2 540.00 | 6 889 604.00 | 6 887 064.00 |
FG Production vendue services | 437 795.00 | 2 213.00 | 440 008.00 | 437 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 740.00 | 1 305 509.00 | 8 702 249.00 | 7 396 740.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531 082.00 | | | -1 531 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 754.00 | | | 10 560 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 571.00 | | | 9 885 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 183.00 | | | 675 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 991 870.00 | | 7 439 234.00 | 42 991 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 499.00 | 144 560.00 | 48 530 045.00 | 1 756 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 499.00 | 144 560.00 | 47 669 509.00 | 1 756 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 143 378.00 | | 7 427 190.00 | 42 143 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 834.00 | | 12 044.00 | 539 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 756 499.00 | | | 1 756 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202 220.00 | 3 235 950.00 | 123 229.00 | 18 202 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 436.00 | 20 446.00 | | 227 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948 762.00 | 3 215 504.00 | 123 229.00 | 17 948 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 640.00 | 84 219.00 | 4 468.00 | 414 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 149.00 | 84 219.00 | 4 468.00 | 464 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 219.00 | 4 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 175.00 | 2 408 175.00 | | 2 408 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UP Prêts | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 653.00 | 1 103 653.00 | | 1 103 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 990.00 | | 1 544 990.00 | 1 544 990.00 |
VI Groupe et associés | 34 627 044.00 | | | 34 627 044.00 |
VP Divers | 978 497.00 | 978 497.00 | | 978 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 084.00 | 2 193 289.00 | 1 993 795.00 | 4 187 084.00 |
VW T.V.A. | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459 276.00 | 2 832 232.00 | | 37 459 276.00 |