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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 067.00 | 37 578.00 | 1 489.00 | 39 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 164.00 | 37 578.00 | 27 586.00 | 65 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
110 Total général Actif | 69 301.00 | 37 578.00 | 31 723.00 | 69 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657.00 | | | 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 384.00 | | | 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |