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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 444.00 | 311.00 | 12 133.00 | 12 444.00 |
AN Terrains | 93 982.00 | 9 887.00 | 84 095.00 | 93 982.00 |
AP Constructions | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 034.00 | 103 126.00 | 35 909.00 | 139 034.00 |
BF Prêts | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 322.00 | 144 718.00 | 377 604.00 | 522 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 619 044.00 | | 619 044.00 | 619 044.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 591.00 | | 859 591.00 | 859 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 913.00 | 144 718.00 | 1 237 195.00 | 1 381 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 393.00 | 1 025 393.00 | | 1 025 393.00 |
DH Report à nouveau | -147 820.00 | 14 877.00 | | -147 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | -162 698.00 | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 828.00 | 1 152 573.00 | | 1 169 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 32 645.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 7 952.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 10 135.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | 76 936.00 | | 46 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 367.00 | 127 667.00 | | 67 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 195.00 | 1 280 240.00 | | 1 237 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 367.00 | 115 531.00 | | 67 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 361.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 651.00 | -23 440.00 | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 808.00 | 89 736.00 | | 90 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 553.00 | 252 434.00 | | 73 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 256.00 | -162 698.00 | | 17 256.00 |