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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 1 632.00 | 1 041.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AP Constructions | 43 491.00 | 13 229.00 | 30 262.00 | 43 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 612.00 | 46 369.00 | 11 243.00 | 57 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 592.00 | 1 011 279.00 | 108 313.00 | 1 119 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 56 779.00 | -26 779.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 556.00 | 1 387 383.00 | 79 173.00 | 1 466 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 799.00 | 577 260.00 | 571 539.00 | 1 148 799.00 |
BT Marchandises | 4 940 534.00 | 4 629 267.00 | 311 267.00 | 4 940 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 958.00 | 59 309.00 | -22 351.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789 482.00 | 8 224 839.00 | 564 643.00 | 8 789 482.00 |
BZ Autres créances | 2 811 195.00 | 2 009 953.00 | 801 242.00 | 2 811 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 075 025.00 | 8 245 553.00 | -3 170 528.00 | 5 075 025.00 |
CF Disponibilités | 9 264 323.00 | 8 659 302.00 | 605 021.00 | 9 264 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 741.00 | 36 066.00 | 32 675.00 | 68 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 135 057.00 | 32 441 549.00 | -306 492.00 | 32 135 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 601 613.00 | 33 828 932.00 | -227 319.00 | 33 601 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170 132.00 | | | 2 170 132.00 |
CU Autres participations | 34 530.00 | 79 437.00 | -44 907.00 | 34 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 240.00 | 1 002 240.00 | | 1 002 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 356.00 | 1 507 627.00 | | 1 512 356.00 |
DG Autres réserves | 13 316 118.00 | 14 217 182.00 | | 13 316 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112 053.00 | 4 304 965.00 | | 3 112 053.00 |
DL TOTAL (I) | 19 867 319.00 | 20 454 204.00 | | 19 867 319.00 |
DP Provisions pour risques | 219 577.00 | 224 050.00 | | 219 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 095.00 | 15 000.00 | | 388 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 672.00 | 239 050.00 | | 607 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 322.00 | 1 051 796.00 | | 558 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 488.00 | 1 659 826.00 | | 354 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408 627.00 | 847 117.00 | | 1 408 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 167.00 | 7 403 317.00 | | 8 335 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 276.00 | 2 078 123.00 | | 2 291 276.00 |
EA Autres dettes | 168 742.00 | 95 499.00 | | 168 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 623.00 | 13 135 678.00 | | 13 126 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 601 614.00 | 33 828 932.00 | | 33 601 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 175.00 | 2 367 739.00 | | 1 012 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 936 381.00 | 3 626 931.00 | | 3 936 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 277 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 799 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 631 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 708 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 915 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 404 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 926 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 546 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 365.00 | |
GE Autres charges | | | 141 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 106 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 344.00 | 22 589.00 | | 19 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 416.00 | 89 890.00 | | 33 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 803.00 | 518 453.00 | | 404 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 692.00 | 608 343.00 | | 442 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 283.00 | 72 814.00 | | 37 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 407.00 | 241 078.00 | | 45 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 690.00 | 380 392.00 | | 82 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 002.00 | 227 951.00 | | 360 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 342.00 | 1 410 274.00 | | 1 476 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 837.00 | 6 064 217.00 | | 5 031 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 785.00 | 1 759 252.00 | | 1 919 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112 053.00 | 4 304 965.00 | | 3 112 053.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 100.00 | | 123 751.00 | 6 633 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210 037.00 | 4 042 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 037.00 | 4 546 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 875.00 | | 1 885.00 | 41 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 660.00 | | 121 866.00 | 338 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 565.00 | | | 6 252 565.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 061.00 | 63 744.00 | | 274 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 875.00 | 14.00 | | 41 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 186.00 | 63 731.00 | | 232 186.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 949.00 | 245 949.00 | | 245 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 170 132.00 | 2 170 132.00 | | 2 170 132.00 |
UX Autres créances clients | 760 844.00 | 760 844.00 | | 760 844.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 354 488.00 | 354 488.00 | | 354 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 218.00 | 2 974 218.00 | | 2 974 218.00 |
VW T.V.A. | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 175.00 | 1 012 175.00 | | 1 012 175.00 |