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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 495.00 | 253 307.00 | 48 188.00 | 301 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 298.00 | 615 458.00 | 61 840.00 | 677 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 297.00 | 872 935.00 | 129 361.00 | 1 002 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BT Marchandises | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 731.00 | 56 640.00 | 217 090.00 | 273 731.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 078.00 | 56 640.00 | 626 438.00 | 683 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 375.00 | 929 576.00 | 755 799.00 | 1 685 375.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 705.00 | | | 432 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 799.00 | | | 755 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 705.00 | | | 432 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 209.00 | | 10 540.00 | 1 086 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 452.00 | 1 002 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 452.00 | 978 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 746.00 | | 10 500.00 | 1 062 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 41.00 | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 185.00 | 42 878.00 | 93 127.00 | 923 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 015.00 | 42 878.00 | 93 127.00 | 919 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 171.00 | 221 171.00 | | 221 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 460.00 | 210 460.00 | | 210 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 401.00 | 329 135.00 | 18 266.00 | 347 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 706.00 | 432 706.00 | | 432 706.00 |