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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AN Terrains | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 470 375.00 | 95 305.00 | 375 070.00 | 470 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 796.00 | 1 382 991.00 | 566 805.00 | 1 949 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 126.00 | 109 669.00 | 142 457.00 | 252 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 068.00 | 1 594 736.00 | 1 289 332.00 | 2 884 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 614.00 | 22 669.00 | 1 322 945.00 | 1 345 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
CF Disponibilités | 960 531.00 | | 960 531.00 | 960 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 205.00 | 22 669.00 | 2 526 536.00 | 2 549 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 273.00 | 1 617 405.00 | 3 815 868.00 | 5 433 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 996 573.00 | 1 030 130.00 | | 996 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 477.00 | 466 443.00 | | 353 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 051.00 | 1 661 573.00 | | 1 515 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 260.00 | 735 485.00 | | 793 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 17 596.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 266.00 | 733 917.00 | | 749 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 692.00 | 866 211.00 | | 756 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 817.00 | 2 353 209.00 | | 2 300 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 868.00 | 4 014 782.00 | | 3 815 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 965 383.00 | 1 056 354.00 | 9 021 737.00 | 7 965 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 383.00 | 1 056 354.00 | 9 021 737.00 | 7 965 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 588.00 | 14 706.00 | | 129 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 245 168.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 825.00 | 5 378.00 | | 24 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 5 378.00 | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 825.00 | 239 790.00 | | -16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 691.00 | 180 345.00 | | 129 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 938.00 | 8 032 703.00 | | 9 172 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 461.00 | 7 566 260.00 | | 8 819 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 477.00 | 466 443.00 | | 353 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618 777.00 | 644 853.00 | | 618 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 478.00 | 523 591.00 | | 2 437 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 2 884 068.00 | | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 2 877 297.00 | | 77 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 707.00 | 523 591.00 | | 2 430 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 463.00 | 467 273.00 | 77 000.00 | 1 204 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 691.00 | 467 273.00 | 77 000.00 | 1 197 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 604.00 | 327.00 | 11 261.00 | 33 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 604.00 | 327.00 | 11 261.00 | 33 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 604.00 | 327.00 | 11 261.00 | 33 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 11 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 266.00 | 749 266.00 | | 749 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 688.00 | 1 318 688.00 | | 1 318 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 260.00 | 386 224.00 | 407 036.00 | 793 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 726.00 | | | 376 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VP Divers | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 966.00 | 1 565 966.00 | | 1 565 966.00 |
VW T.V.A. | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 817.00 | 1 893 781.00 | 407 036.00 | 2 300 817.00 |