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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 881.00 | 108 271.00 | 24 610.00 | 132 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 998.00 | 112 504.00 | 76 493.00 | 188 998.00 |
BT Marchandises | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 361 477.00 | | 361 477.00 | 361 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 352.00 | | 462 352.00 | 462 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 350.00 | 112 504.00 | 538 845.00 | 651 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 042.00 | 48 102.00 | | 62 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 43 940.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 151 917.00 | 100 842.00 | | 151 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 596.00 | 50 183.00 | | 94 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 543.00 | 116 722.00 | | 128 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 32 020.00 | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 766.00 | 76 807.00 | | 107 766.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 041.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 929.00 | 277 773.00 | | 386 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 845.00 | 378 615.00 | | 538 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 847.00 | 241 100.00 | | 316 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 577.00 | 24 496.00 | 69 465.00 | 94 577.00 |
VI Groupe et associés | 128 543.00 | 128 542.00 | | 128 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 929.00 | 316 847.00 | 69 465.00 | 386 929.00 |