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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 596.00 | 7 621.00 | 976.00 | 8 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
110 Total général Actif | 76 761.00 | 7 621.00 | 69 140.00 | 76 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 775.00 | 94 082.00 | | 67 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46.00 | 365.00 | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 181.00 | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 902.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 926.00 | 95 530.00 | | 70 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 857.00 | 24 199.00 | | 20 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 826.00 | -1 505.00 | | 8 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | 578.00 | | 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -250.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 043.00 | 58 204.00 | | 28 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -136.00 | | | -136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 447.00 | 10 340.00 | | 13 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 1 875.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 971.00 | 93 581.00 | | 72 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 045.00 | 1 950.00 | | -2 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 72.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 294.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 082.00 | 1 583.00 | | 10 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 609.00 | | | 5 609.00 |