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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 25 189.00 | 10 741.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 449.00 | 77 529.00 | 37 920.00 | 115 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 529.00 | 102 718.00 | 48 811.00 | 151 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 348.00 | 102 718.00 | 123 630.00 | 226 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | 9 603.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 44 710.00 | 43 748.00 | | 44 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609.00 | 32 266.00 | | 12 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | 48 815.00 | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 29 368.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 129.00 | 29 686.00 | | 28 129.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 3 050.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 920.00 | 143 185.00 | | 78 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 630.00 | 186 933.00 | | 123 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 833.00 | 130 978.00 | | 74 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 691.00 | | 831.00 | 156 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 151 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 151 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | | 831.00 | 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 028.00 | 21 683.00 | 5 993.00 | 87 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 028.00 | 21 683.00 | 5 993.00 | 87 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207.00 | 8 120.00 | 4 087.00 | 12 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724.00 | 8 697.00 | 28.00 | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920.00 | 74 833.00 | 4 087.00 | 78 920.00 |