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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AP Constructions | 884 639.00 | 550 841.00 | 333 798.00 | 884 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 801.00 | 142 141.00 | 121 659.00 | 263 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 111.00 | 143 969.00 | 68 142.00 | 212 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 865.00 | 839 266.00 | 523 599.00 | 1 362 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CF Disponibilités | 502 313.00 | | 502 313.00 | 502 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 371.00 | | 814 371.00 | 814 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 237.00 | 839 266.00 | 1 337 971.00 | 2 177 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 370.00 | 167 884.00 | | 129 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 825.00 | 222 442.00 | | 173 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 464.00 | 797 446.00 | | 662 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 214.00 | 100 562.00 | | 277 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 398.00 | 131 497.00 | | 203 398.00 |
EA Autres dettes | 21 068.00 | 21 084.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 146.00 | 1 056 909.00 | | 1 164 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 971.00 | 1 279 352.00 | | 1 337 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 824.00 | 395 946.00 | | 670 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 735.00 | | 3 370 735.00 | 3 370 735.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 133.00 | | 3 376 133.00 | 3 376 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -21 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 693.00 | |
GE Autres charges | | | 551 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 5 437.00 | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 103.00 | 13 607.00 | | 10 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 19 045.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 554.00 | 19 045.00 | | 14 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 930.00 | 9 267.00 | | 29 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 562.00 | 10 121.00 | | 48 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 771.00 | 2 517 274.00 | | 3 401 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 400.00 | 2 349 389.00 | | 3 272 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 370.00 | 167 884.00 | | 129 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 392.00 | | 19 359.00 | 1 352 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 1 362 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 1 360 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 533.00 | | 19 359.00 | 1 349 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 458.00 | 101 693.00 | 8 885.00 | 746 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 545.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 599.00 | 101 693.00 | 8 340.00 | 743 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VC Groupe et associés | 242 234.00 | 242 234.00 | | 242 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 963.00 | 167 642.00 | 453 987.00 | 660 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 146.00 | 670 825.00 | 453 987.00 | 1 164 146.00 |