| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
AP Constructions | 174 162.00 | 144 792.00 | 29 370.00 | 174 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 861.00 | 54 115.00 | 746.00 | 54 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 580.00 | 173 563.00 | 20 016.00 | 193 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 683.00 | 372 471.00 | 76 212.00 | 448 683.00 |
BT Marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 880.00 | 372 471.00 | 99 409.00 | 471 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | 39 765.00 | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | 18 685.00 | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 66 992.00 | 67 250.00 | | 66 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | 17 848.00 | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 472.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 144.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | 9 706.00 | | 7 858.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 2 244.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 416.00 | 35 413.00 | | 32 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 409.00 | 102 663.00 | | 99 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 416.00 | 32 855.00 | | 32 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 181 540.00 | 181 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 181 540.00 | 181 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | 707.00 | | 2 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 716.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 336.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 503.00 | 175 566.00 | | 184 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 260.00 | 156 882.00 | | 167 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 243.00 | 18 685.00 | | 17 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 733.00 | | 6 950.00 | 441 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 733.00 | | 6 950.00 | 441 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 290.00 | 15 182.00 | | 357 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 290.00 | 15 182.00 | | 357 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |