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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 657.00 | 429 279.00 | 6 378.00 | 435 657.00 |
AH Fonds commercial | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 166.00 | 1 610 845.00 | 190 321.00 | 1 801 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 435.00 | 1 345 110.00 | 131 324.00 | 1 476 435.00 |
BF Prêts | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 307.00 | 3 505 269.00 | 329 038.00 | 3 834 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 832.00 | 140 730.00 | 1 136 102.00 | 1 276 832.00 |
BZ Autres créances | 1 643 333.00 | | 1 643 333.00 | 1 643 333.00 |
CF Disponibilités | 214 621.00 | | 214 621.00 | 214 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 080.00 | 140 730.00 | 3 032 350.00 | 3 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 387.00 | 3 645 999.00 | 3 361 388.00 | 7 007 387.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 948.00 | -2 042 081.00 | | -1 453 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 380.00 | 588 133.00 | | 82 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 456.00 | -1 415 836.00 | | -1 333 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 491 792.00 | | 517 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 544.00 | 539 836.00 | | 441 544.00 |
EA Autres dettes | 3 521 658.00 | 3 481 620.00 | | 3 521 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 843.00 | 4 513 248.00 | | 4 694 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 388.00 | 3 097 413.00 | | 3 361 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 082.00 | | 3 422 082.00 | 3 422 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 082.00 | | 3 422 082.00 | 3 422 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 229 796.00 | | 30 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 038.00 | 4 057 839.00 | | 3 528 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 657.00 | 3 469 706.00 | | 3 445 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 380.00 | 588 133.00 | | 82 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 524.00 | | 29 783.00 | 3 804 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 325.00 | | 25 367.00 | 530 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 185.00 | | 4 416.00 | 3 273 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 766.00 | 101 469.00 | | 3 283 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 743.00 | 26 536.00 | | 402 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 023.00 | 74 933.00 | | 2 881 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
6T Sur comptes clients | 90 344.00 | 140 730.00 | 90 344.00 | 90 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 378.00 | 140 730.00 | 90 344.00 | 210 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 378.00 | 140 730.00 | 90 344.00 | 210 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 730.00 | 90 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 517 020.00 | | 517 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
UP Prêts | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 | | 1 249 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 220.00 | 1 418 220.00 | | 1 418 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 658.00 | 3 521 658.00 | | 3 521 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 267.00 | 2 958 267.00 | | 2 958 267.00 |
VW T.V.A. | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 844.00 | 4 694 844.00 | | 4 694 844.00 |