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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 635.00 | 36 447.00 | 188.00 | 36 635.00 |
AH Fonds commercial | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 466.00 | 58 421.00 | 111 045.00 | 169 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 989.00 | 94 867.00 | 391 122.00 | 485 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
BZ Autres créances | 14 507 966.00 | | 14 507 966.00 | 14 507 966.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 694 112.00 | | 14 694 112.00 | 14 694 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 101.00 | 94 867.00 | 15 085 234.00 | 15 180 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 852.00 | 393 134.00 | | 486 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 775.00 | 93 718.00 | | 182 775.00 |
DL TOTAL (I) | 834 627.00 | 651 852.00 | | 834 627.00 |
DP Provisions pour risques | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 752.00 | 148 515.00 | | 57 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 323.00 | 243 584.00 | | 232 323.00 |
EA Autres dettes | 13 755 658.00 | 7 349 078.00 | | 13 755 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 230 001.00 | 7 741 176.00 | | 14 230 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 234.00 | 8 413 634.00 | | 15 085 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 146 701.00 | 7 741 176.00 | | 14 146 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 222.00 | | 2 855 222.00 | 2 855 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 222.00 | | 2 855 222.00 | 2 855 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 2 757.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 6 598.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 755.00 | 6 598.00 | | 38 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 755.00 | -6 598.00 | | -38 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 771.00 | 35 434.00 | | 65 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 243.00 | 2 612 444.00 | | 2 879 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 469.00 | 2 518 726.00 | | 2 696 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 775.00 | 93 718.00 | | 182 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 763.00 | | 137 305.00 | 658 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 332.00 | 29 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 079.00 | 485 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 747.00 | 169 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 892.00 | | 107 321.00 | 342 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 332.00 | | 29 984.00 | 29 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 343.00 | 19 754.00 | 242 229.00 | 317 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 035.00 | 412.00 | | 36 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 308.00 | 19 342.00 | 242 229.00 | 281 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755 658.00 | 13 755 658.00 | | 13 755 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
UX Autres créances clients | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VC Groupe et associés | 686 215.00 | 686 215.00 | | 686 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 981.00 | 29 681.00 | 83 300.00 | 112 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VP Divers | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777 555.00 | 13 777 555.00 | | 13 777 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 718 336.00 | 14 688 352.00 | 29 984.00 | 14 718 336.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 001.00 | 14 146 701.00 | 83 300.00 | 14 230 001.00 |