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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 875.00 | 2 677 875.00 | | 2 677 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 682.00 | 3 006 682.00 | 277 000.00 | 3 283 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 945.00 | 310 000.00 | 219 945.00 | 529 945.00 |
BZ Autres créances | 1 839 126.00 | | 1 839 126.00 | 1 839 126.00 |
CF Disponibilités | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 242.00 | 310 000.00 | 2 109 242.00 | 2 419 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 924.00 | 3 316 682.00 | 2 386 241.00 | 5 702 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 164.00 | | | -100 164.00 |
DL TOTAL (I) | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 316.00 | | | 2 030 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 084.00 | | | 2 217 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 241.00 | | | 2 386 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 084.00 | | | 2 217 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 682.00 | | | 3 283 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 682.00 | | | 3 006 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 700.00 | 983.00 | | 3 005 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 700.00 | 983.00 | | 3 005 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 316.00 | 2 030 316.00 | | 2 030 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369 172.00 | 2 369 172.00 | | 2 369 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 764.00 | 2 369 172.00 | 2 592.00 | 2 371 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 084.00 | 2 217 084.00 | | 2 217 084.00 |