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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 827.00 | 127 455.00 | 3 371.00 | 130 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 35 338.00 | 96.00 | 35 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 174.00 | 167 853.00 | 163 320.00 | 331 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 501.00 | 167 853.00 | 244 647.00 | 412 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 66 901.00 | 54 032.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | 12 868.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 128 509.00 | 111 464.00 | | 128 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 985.00 | 71 596.00 | | 60 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 47 033.00 | | 32 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 27 344.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | 147 420.00 | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 647.00 | 258 885.00 | | 244 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 768.00 | 86 555.00 | | 64 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
FG Production vendue services | 219 499.00 | | 219 499.00 | 219 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 225.00 | | 443 225.00 | 443 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | 402.00 | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | 402.00 | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 382.00 | -402.00 | | -7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | -1 163.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 318.00 | 450 890.00 | | 444 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 273.00 | 438 022.00 | | 427 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | 12 868.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 866.00 | 9 496.00 | 51 370.00 | 60 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889.00 | 5 129.00 | 12 760.00 | 17 889.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 138.00 | 64 769.00 | 51 370.00 | 116 138.00 |