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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 400.00 | 64.00 | 7 464.00 |
AP Constructions | 1 148 639.00 | 440 922.00 | 707 718.00 | 1 148 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 877.00 | 511 644.00 | 250 233.00 | 761 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 29 581.00 | 6 584.00 | 36 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 786.00 | 989 547.00 | 973 239.00 | 1 962 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | 171.00 | 1 599.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BZ Autres créances | 722 393.00 | | 722 393.00 | 722 393.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 440.00 | 171.00 | 846 268.00 | 846 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 225.00 | 989 718.00 | 1 819 507.00 | 2 809 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 866 433.00 | 746 851.00 | | 866 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 947.00 | 119 582.00 | | 380 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 080.00 | 907 133.00 | | 1 288 080.00 |
DP Provisions pour risques | 17 026.00 | 1 718.00 | | 17 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 026.00 | 1 718.00 | | 17 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 129 075.00 | | 152 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 220.00 | 181 303.00 | | 142 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 123.00 | 40 480.00 | | 123 123.00 |
EA Autres dettes | 96 468.00 | 4 295.00 | | 96 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 401.00 | 355 158.00 | | 514 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 507.00 | 1 264 008.00 | | 1 819 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
FD Production vendue biens | 3 370 803.00 | | 3 370 803.00 | 3 370 803.00 |
FG Production vendue services | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 512.00 | | 3 486 512.00 | 3 486 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 624 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 568.00 | 249.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 249.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 6 444.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 6 444.00 | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -6 195.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 123.00 | 44 646.00 | | 139 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 299.00 | 2 886 719.00 | | 3 562 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 352.00 | 2 767 137.00 | | 3 181 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 947.00 | 119 582.00 | | 380 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 719.00 | | 135 689.00 | 1 865 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 621.00 | 1 962 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 621.00 | 1 955 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 254.00 | | 135 689.00 | 1 858 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 354.00 | 119 863.00 | 34 671.00 | 904 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 41.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 996.00 | 119 822.00 | 34 671.00 | 896 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718.00 | 15 308.00 | | 1 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709.00 | 171.00 | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 171.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | 15 479.00 | 709.00 | 2 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 479.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VC Groupe et associés | 664 486.00 | 664 486.00 | | 664 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 603.00 | 793 603.00 | | 793 603.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 401.00 | 514 401.00 | | 514 401.00 |