| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344.00 | 24 453.00 | 891.00 | 25 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 915.00 | 2 134.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 895 606.00 | 425 091.00 | 470 515.00 | 895 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 724.00 | 1 369 357.00 | 202 367.00 | 1 571 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 101.00 | 179 319.00 | 111 782.00 | 291 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 556.00 | 1 999 135.00 | 799 421.00 | 2 798 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 183.00 | 32 312.00 | 198 871.00 | 231 183.00 |
BN En cours de production de biens | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 866.00 | 81 035.00 | 122 830.00 | 203 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 696.00 | | 725 696.00 | 725 696.00 |
BZ Autres créances | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CF Disponibilités | 400 836.00 | | 400 836.00 | 400 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 467.00 | 113 347.00 | 1 652 120.00 | 1 765 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 023.00 | 2 112 483.00 | 2 451 541.00 | 4 564 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 981.00 | | | 1 168 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 442.00 | | | 352 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 885.00 | | | 385 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 475.00 | | | 184 475.00 |
EA Autres dettes | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 560.00 | | | 1 204 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 541.00 | | | 2 451 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 713.00 | | | 488 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 633.00 | 126 946.00 | 60 443.00 | 1 932 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | 424.00 | | 24 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 689.00 | 126 522.00 | 60 443.00 | 1 907 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 191.00 | 113 347.00 | 111 191.00 | 111 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 191.00 | 113 347.00 | 111 191.00 | 111 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 191.00 | 113 347.00 | 111 191.00 | 111 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 895.00 | 881 437.00 | 9 457.00 | 890 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 118.00 | 702 118.00 | | 702 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 013.00 | 1 583 555.00 | 9 457.00 | 1 593 013.00 |