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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 370.00 | 20 637.00 | 733.00 | 21 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 035.00 | | 657 035.00 | 657 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 887 826.00 | 41 706.00 | 1 846 120.00 | 1 887 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 469.00 | 64 588.00 | 2 514 881.00 | 2 579 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 1 551 937.00 | | 1 551 937.00 | 1 551 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 523.00 | | 1 555 523.00 | 1 555 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 992.00 | 64 588.00 | 4 070 404.00 | 4 134 992.00 |
CU Autres participations | 12 216.00 | 2 246.00 | 9 970.00 | 12 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 814 310.00 | 3 717 811.00 | | 3 814 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 379.00 | 96 499.00 | | 166 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 264.00 | 3 818 885.00 | | 3 985 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 14 900.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 852.00 | 7 185.00 | | 72 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 342.00 | 22 085.00 | | 84 342.00 |
ED (V) | 798.00 | 761.00 | | 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 404.00 | 3 841 731.00 | | 4 070 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 342.00 | 22 085.00 | | 84 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 980.00 | 30 278.00 | | 31 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 463.00 | 185 283.00 | | 175 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 463.00 | 185 283.00 | | 175 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 339.00 | 268 785.00 | | 12 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339.00 | 268 802.00 | | 12 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 124.00 | -83 519.00 | | 163 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 862.00 | 618 712.00 | | 446 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 484.00 | 522 213.00 | | 280 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 379.00 | 96 499.00 | | 166 379.00 |