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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 553.00 | 29 588.00 | 68 965.00 | 98 553.00 |
040 Immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 281.00 | 29 588.00 | 108 693.00 | 138 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 552.00 | | 255 552.00 | 255 552.00 |
110 Total général Actif | 393 834.00 | 29 588.00 | 364 246.00 | 393 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 349.00 | 93 599.00 | | 115 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 14 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 10 032.00 | 7 959.00 | | 10 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 881.00 | 116 058.00 | | 127 881.00 |
242 Autres charges externes. | 69 459.00 | 60 433.00 | | 69 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 6 567.00 | | 3 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 426.00 | 55 066.00 | | 45 426.00 |
252 Charges sociales | 18 644.00 | 21 844.00 | | 18 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | 4 102.00 | | 5 225.00 |
262 Autres charges | 4 652.00 | 11.00 | | 4 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 942.00 | 148 023.00 | | 146 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 061.00 | -31 965.00 | | -19 061.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 121.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 771.00 | -32 069.00 | | 101 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164.00 | | | 164.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |