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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
AP Constructions | 1 001 769.00 | 495 130.00 | 506 639.00 | 1 001 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 303.00 | 10 016.00 | 38 286.00 | 48 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 025.00 | 506 870.00 | 611 156.00 | 1 118 025.00 |
BT Marchandises | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 066.00 | | 359 066.00 | 359 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 091.00 | 506 870.00 | 970 222.00 | 1 477 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 424.00 | 388 424.00 | | 388 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
DG Autres réserves | 546 342.00 | 546 342.00 | | 546 342.00 |
DH Report à nouveau | -363 678.00 | -429 429.00 | | -363 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 992.00 | 65 751.00 | | -22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 916 291.00 | 939 283.00 | | 916 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 462.00 | 36 959.00 | | 31 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 14 258.00 | | 15 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 4 867.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 846.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 4 264.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 930.00 | 69 198.00 | | 53 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 222.00 | 1 008 481.00 | | 970 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 990.00 | 53 408.00 | | 44 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 235 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 238 840.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 570.00 | 124 298.00 | | 13 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 650.00 | 124 323.00 | | 13 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 350.00 | 114 517.00 | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 621.00 | 286 768.00 | | 73 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 613.00 | 221 016.00 | | 96 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 992.00 | 65 751.00 | | -22 992.00 |