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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 343.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 212.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 552.00 | 675.00 | | 26 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 196.00 | 230 666.00 | | 386 196.00 |
DL TOTAL (I) | 463 447.00 | 277 251.00 | | 463 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 206.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 3 587.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895.00 | 3 996.00 | | 2 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 343.00 | 281 247.00 | | 466 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895.00 | 3 996.00 | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 520.00 | 246 009.00 | | 395 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324.00 | 15 343.00 | | 9 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 196.00 | 230 666.00 | | 386 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 185.00 | | 4 864.00 | 81 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 85 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | | 4 864.00 | 69 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 569.00 | 4 094.00 | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 4 094.00 | | 35 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 211 203.00 | 211 203.00 | | 211 203.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 355.00 | 211 306.00 | 49.00 | 211 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |