| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 613.00 | 1 083 660.00 | 406 953.00 | 1 490 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 971.00 | | 1 184 971.00 | 1 184 971.00 |
AP Constructions | 1 125 013.00 | 889 431.00 | 235 582.00 | 1 125 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450 320.00 | 6 302 254.00 | 1 148 065.00 | 7 450 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 598.00 | 650 886.00 | 230 712.00 | 881 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760 035.00 | 10 663 634.00 | 5 096 400.00 | 15 760 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893 059.00 | 446 711.00 | 2 446 348.00 | 2 893 059.00 |
BN En cours de production de biens | 778 609.00 | | 778 609.00 | 778 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 017.00 | 84 496.00 | 340 521.00 | 425 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 733.00 | 758 660.00 | 5 462 072.00 | 6 220 733.00 |
BZ Autres créances | 1 148 816.00 | | 1 148 816.00 | 1 148 816.00 |
CF Disponibilités | 1 046 938.00 | | 1 046 938.00 | 1 046 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 218.00 | | 327 218.00 | 327 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859 111.00 | 1 289 867.00 | 11 569 243.00 | 12 859 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 631 406.00 | 11 953 502.00 | 16 677 903.00 | 28 631 406.00 |
CU Autres participations | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 280.00 | 206 771.00 | 193 508.00 | 400 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 370.00 | 4 124 370.00 | | 4 124 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 437.00 | 412 437.00 | | 412 437.00 |
DH Report à nouveau | 5 232 805.00 | 6 408 432.00 | | 5 232 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 366.00 | -1 175 627.00 | | -1 210 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 032.00 | 9 889 066.00 | | 8 812 032.00 |
DP Provisions pour risques | 175 820.00 | 133 716.00 | | 175 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028 750.00 | 1 512 950.00 | | 2 028 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 571.00 | 1 646 666.00 | | 2 204 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 362.00 | 1 904 807.00 | | 1 836 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 810.00 | 2 749 055.00 | | 1 902 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 625.00 | 1 491 922.00 | | 1 858 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 667.00 | 252 660.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 25 907.00 | 56 913.00 | | 25 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 372.00 | 6 455 360.00 | | 5 632 372.00 |
ED (V) | 28 927.00 | -778.00 | | 28 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 903.00 | 17 990 314.00 | | 16 677 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 395.00 | 6 268 896.00 | | 4 192 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 559.00 | 18 354 061.00 | 21 909 621.00 | 3 555 559.00 |
FG Production vendue services | 2 265.00 | 10 882.00 | 13 148.00 | 2 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 824.00 | 18 364 944.00 | 21 922 769.00 | 3 557 824.00 |
FM Production stockée | | | -6 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 165 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 505 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 919.00 | |
GE Autres charges | | | 70 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 731 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -52 560.00 | 28 798.00 | | -52 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 841.00 | 861 553.00 | | 170 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 281.00 | 890 352.00 | | 118 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 930.00 | 502 584.00 | | 752 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050 745.00 | 558 680.00 | | 1 050 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 618.00 | 1 061 264.00 | | 1 873 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 336.00 | -170 912.00 | | -1 755 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 200.00 | -108 643.00 | | -117 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 373.00 | 22 651 508.00 | | 23 284 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 740.00 | 23 827 135.00 | | 24 494 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 366.00 | -1 175 627.00 | | -1 210 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 000.00 | 1 087 000.00 | -528 000.00 | 1 646 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 000.00 | 1 087 000.00 | -528 000.00 | 1 646 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 153 556.00 | 6 153 556.00 | | 6 153 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
VB T. V. A. | 512 344.00 | 512 344.00 | | 512 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 939.00 | 260 939.00 | | 260 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 218.00 | 327 218.00 | | 327 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 929.00 | 7 864 929.00 | | 7 864 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |