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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 433.00 | 55 433.00 | 27 000.00 | 82 433.00 |
BZ Autres créances | 10 696 999.00 | | 10 696 999.00 | 10 696 999.00 |
CF Disponibilités | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 771 786.00 | | 10 771 786.00 | 10 771 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 220.00 | 55 433.00 | 10 798 786.00 | 10 854 220.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 10 388 213.00 | | | 10 388 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 491.00 | | | -28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 412 112.00 | | | 10 412 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 748.00 | | | 378 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 674.00 | | | 386 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 786.00 | | | 10 798 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 674.00 | | | 386 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 748.00 | | | -47 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 491.00 | | | -28 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 919.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 919.00 | 82 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 748.00 | 378 748.00 | | 378 748.00 |
UX Autres créances clients | 10 696 999.00 | 10 696 999.00 | | 10 696 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696 999.00 | 10 696 999.00 | | 10 696 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 674.00 | 386 674.00 | | 386 674.00 |