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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 40 893.00 | 10 093.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 102.00 | 41 019.00 | 11 083.00 | 52 102.00 |
BP En cours de production de services | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 101.00 | 1 494.00 | 44 607.00 | 46 101.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 287.00 | 1 494.00 | 110 793.00 | 112 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 389.00 | 42 513.00 | 121 875.00 | 164 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 5 673.00 | -1 120.00 | | 5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 108.00 | 6 793.00 | | -17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012.00 | 24 120.00 | | 7 012.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 969.00 | 40 000.00 | | 43 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 3 584.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 70 444.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 4 745.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 894.00 | 79 450.00 | | 70 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 875.00 | 143 570.00 | | 121 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 894.00 | 79 450.00 | | 70 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 343.00 | | 263 343.00 | 263 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 343.00 | | 263 343.00 | 263 343.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 420.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 20 544.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -20 544.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 996.00 | 379 542.00 | | 292 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 103.00 | 372 749.00 | | 310 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 108.00 | 6 793.00 | | -17 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 495.00 | 6 438.00 | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 5 521.00 | | 35 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 2.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | 5 519.00 | | 35 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 3 969.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 494.00 | 3 969.00 | | 41 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 1 280.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 570.00 | 6 707.00 | | 16 570.00 |
ST Autres comptes | 51 667.00 | 77 830.00 | | 51 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 582.00 | 11 543.00 | | 11 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 612.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 144.00 | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | 1 280.00 | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 301.00 | 79 267.00 | | 99 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 494.00 | 9 270.00 | | 10 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 856.00 | 96 224.00 | | 79 856.00 |