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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 128.00 | 31 259.00 | 18 870.00 | 50 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 603.00 | 57 878.00 | 58 725.00 | 116 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 660.00 | 91 091.00 | 79 569.00 | 170 660.00 |
BT Marchandises | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 321.00 | 91 091.00 | 205 230.00 | 296 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 728.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 837.00 | 41 719.00 | | 54 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 923.00 | 13 390.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 94 760.00 | 87 837.00 | | 94 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 794.00 | 33 883.00 | | 46 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 131.00 | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | 84 220.00 | | 40 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | 39 717.00 | | 13 901.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 34 505.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 471.00 | 192 456.00 | | 110 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 230.00 | 280 294.00 | | 205 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 471.00 | 192 456.00 | | 110 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 030.00 | | 477 030.00 | 477 030.00 |
FG Production vendue services | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 730.00 | | 502 730.00 | 502 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 293.00 | 4 318.00 | | 10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 2 363.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 948.00 | 526 750.00 | | 510 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 025.00 | 513 360.00 | | 504 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 923.00 | 13 390.00 | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 259.00 | | 40 400.00 | 130 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | | 40 400.00 | 126 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 434.00 | 20 657.00 | | 70 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 20 657.00 | | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 037.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | 300.00 | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 36 598.00 | 48 539.00 | | 36 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 707.00 | 12 363.00 | | 6 707.00 |
YT Sous‐traitance | 22 874.00 | 95 694.00 | | 22 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 620.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 4 657.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 129.00 | 78 837.00 | | 95 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 806.00 | 62 568.00 | | 71 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 181.00 | 156 895.00 | | 67 181.00 |