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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 356 916.00 | 260 863.00 | 96 053.00 | 356 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 423.00 | 120 652.00 | 10 772.00 | 131 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 894.00 | 413 070.00 | 119 824.00 | 532 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 101.00 | 413 070.00 | 201 031.00 | 614 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 897.00 | 111 825.00 | | 145 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | 34 071.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 180 952.00 | 154 281.00 | | 180 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 20 370.00 | | 6 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 44 988.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 2 383.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 079.00 | 67 741.00 | | 20 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 031.00 | 222 022.00 | | 201 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 079.00 | 60 886.00 | | 20 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 70.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 70.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | 70.00 | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 196.00 | 129 916.00 | | 161 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 525.00 | 95 845.00 | | 134 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 34 071.00 | | 26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 894.00 | | 16 065.00 | 567 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 065.00 | 532 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 532 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 894.00 | | 16 065.00 | 567 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 787.00 | 36 970.00 | 8 687.00 | 384 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 787.00 | 36 970.00 | 8 687.00 | 384 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 870.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 2 480.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 39 299.00 | 39 135.00 | | 39 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 080.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 470.00 | 7 006.00 | | 7 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 1 079.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 4 949.00 | | 3 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 845.00 | 11 960.00 | | 9 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 478.00 | 49 700.00 | | 49 478.00 |