| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 668.00 | | 1 330 668.00 | 1 330 668.00 |
AP Constructions | 733 301.00 | 691 800.00 | 41 501.00 | 733 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 508.00 | 508 982.00 | 137 526.00 | 646 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 392.00 | 1 356 951.00 | 161 442.00 | 1 518 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 408.00 | 2 559 102.00 | 1 852 307.00 | 4 411 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 1 008 184.00 | | 1 008 184.00 | 1 008 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 552.00 | 952.00 | 26 600.00 | 27 552.00 |
BZ Autres créances | 980 243.00 | | 980 243.00 | 980 243.00 |
CF Disponibilités | 316 796.00 | | 316 796.00 | 316 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 514.00 | 952.00 | 2 352 562.00 | 2 353 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 922.00 | 2 560 054.00 | 4 204 869.00 | 6 764 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 932.00 | | | 513 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 217.00 | | | 560 217.00 |
DG Autres réserves | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
DH Report à nouveau | 912 032.00 | | | 912 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 139.00 | | | 2 495 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 289.00 | | | 278 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 962.00 | | | 836 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 076.00 | | | 320 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 729.00 | | | 1 709 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 869.00 | | | 4 204 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 738.00 | | | 1 538 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 184 628.00 | | 18 184 628.00 | 18 184 628.00 |
FD Production vendue biens | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
FG Production vendue services | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 408 850.00 | | 18 408 850.00 | 18 408 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 245 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 057 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 482 223.00 | | | 18 482 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 200.00 | | | 18 166 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 029.00 | | 24 659.00 | 4 388 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 4 411 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 2 898 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 037.00 | | | 1 332 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 823.00 | | 20 659.00 | 2 878 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 169.00 | | 4 000.00 | 177 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 464.00 | 165 917.00 | 1 280.00 | 2 394 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 095.00 | 165 917.00 | 1 280.00 | 2 393 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 952.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 952.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 952.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 2 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 962.00 | 836 962.00 | | 836 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
UX Autres créances clients | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VC Groupe et associés | 820 829.00 | 820 829.00 | | 820 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 414.00 | 100 422.00 | 170 991.00 | 271 414.00 |
VI Groupe et associés | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 604.00 | 1 027 039.00 | 86 565.00 | 1 113 604.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 729.00 | 1 538 738.00 | 170 991.00 | 1 709 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |