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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 1 792.00 | 3 318.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 980.00 | 75 764.00 | 68 216.00 | 143 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 862.00 | 77 556.00 | 165 306.00 | 242 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 673.00 | 6 000.00 | 411 673.00 | 417 673.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 1 381 620.00 | | 1 381 620.00 | 1 381 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 902.00 | 6 000.00 | 1 818 902.00 | 1 824 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 764.00 | 83 556.00 | 1 984 208.00 | 2 067 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 036.00 | 433 820.00 | | 475 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 702.00 | 181 216.00 | | 400 702.00 |
DL TOTAL (I) | 919 738.00 | 659 036.00 | | 919 738.00 |
DP Provisions pour risques | 19 010.00 | 17 048.00 | | 19 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 010.00 | 17 048.00 | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 944.00 | 770 628.00 | | 345 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 749.00 | 44 223.00 | | 133 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 26 236.00 | | 36 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 085.00 | 359 078.00 | | 385 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 969.00 | 170 310.00 | | 143 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 460.00 | 1 370 475.00 | | 1 045 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 208.00 | 2 046 559.00 | | 1 984 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 336.00 | 844 210.00 | | 896 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 302.00 | 30 000.00 | 2 653 302.00 | 2 623 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 302.00 | 30 000.00 | 2 653 302.00 | 2 623 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 434.00 | 6 393.00 | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | 6 393.00 | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 415.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 415.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379.00 | 5 978.00 | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 506.00 | 63 375.00 | | 138 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 872.00 | 2 181 717.00 | | 2 736 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 170.00 | 2 000 501.00 | | 2 336 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 702.00 | 181 216.00 | | 400 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 039.00 | | 789.00 | 243 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 242 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 143 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 157.00 | | 789.00 | 144 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 546.00 | 15 976.00 | 966.00 | 62 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 022.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 14 954.00 | 966.00 | 61 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 048.00 | 19 010.00 | 17 048.00 | 17 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 048.00 | 25 010.00 | 17 048.00 | 17 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 010.00 | 17 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
UX Autres créances clients | 417 673.00 | 417 673.00 | | 417 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 679.00 | 181 094.00 | 138 585.00 | 319 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 265.00 | 15 727.00 | 10 538.00 | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 942.00 | 443 282.00 | 55 660.00 | 498 942.00 |
VW T.V.A. | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 459.00 | 896 336.00 | 149 123.00 | 1 045 459.00 |