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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 749.00 | 26 138.00 | 9 611.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 1 097 869.00 | 595 594.00 | 502 275.00 | 1 097 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 413.00 | 37 781.00 | 32 633.00 | 70 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 915.00 | 127 883.00 | 167 033.00 | 294 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 401.00 | 787 395.00 | 722 006.00 | 1 509 401.00 |
BT Marchandises | 921 101.00 | 37 580.00 | 883 521.00 | 921 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 432 054.00 | | 432 054.00 | 432 054.00 |
CF Disponibilités | 972 475.00 | | 972 475.00 | 972 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 753.00 | 37 580.00 | 2 364 173.00 | 2 401 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 154.00 | 824 976.00 | 3 086 178.00 | 3 911 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 890.00 | 116 389.00 | | 172 890.00 |
DG Autres réserves | 711 638.00 | 485 637.00 | | 711 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 417.00 | 282 502.00 | | 278 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 545.00 | 1 023 128.00 | | 1 301 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 219.00 | 787 867.00 | | 962 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 068.00 | 101 938.00 | | 101 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 916.00 | 490 397.00 | | 542 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 022.00 | 107 914.00 | | 98 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 345.00 | 7 611.00 | | 71 345.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 9 138.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 633.00 | 1 504 865.00 | | 1 784 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 178.00 | 2 527 993.00 | | 3 086 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 510.00 | 1 406 772.00 | | 1 076 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 554.00 | | 376 300.00 | 1 217 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 745.00 | 33 709.00 | 1 509 401.00 | 50 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | 33 709.00 | 1 498 946.00 | 50 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 363.00 | | 376 036.00 | 1 207 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 264.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 576.00 | 97 405.00 | 2 586.00 | 692 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 576.00 | 97 405.00 | 2 586.00 | 692 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 916.00 | 542 916.00 | | 542 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VC Groupe et associés | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 219.00 | 164 096.00 | 627 211.00 | 872 219.00 |
VI Groupe et associés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 632.00 | 508 177.00 | 10 455.00 | 518 632.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 633.00 | 1 076 510.00 | 627 211.00 | 1 784 633.00 |