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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 61 178.00 | 58 822.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 5 771.00 | 892.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 66 980.00 | 16 203.00 | 83 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 588.00 | 134 358.00 | 78 231.00 | 212 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 491.00 | 21 017.00 | 104 475.00 | 125 491.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 214 707.00 | | 214 707.00 | 214 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 942.00 | 21 017.00 | 339 925.00 | 360 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 531.00 | 155 375.00 | 418 156.00 | 573 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 404.00 | 228 162.00 | | 285 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 890.00 | 57 242.00 | | 35 890.00 |
DL TOTAL (I) | 329 679.00 | 293 789.00 | | 329 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 802.00 | 52 001.00 | | 12 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 146.00 | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | 7 984.00 | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 10 055.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 73 235.00 | | 60 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 477.00 | 158 121.00 | | 88 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 156.00 | 451 910.00 | | 418 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 477.00 | 141 918.00 | | 88 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 928.00 | 69 570.00 | 554 498.00 | 484 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 928.00 | 69 570.00 | 554 498.00 | 484 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 12 561.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 744.00 | 616 573.00 | | 577 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 853.00 | 559 331.00 | | 541 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 890.00 | 57 242.00 | | 35 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 176.00 | 15 633.00 | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 206.00 | 16 823.00 | 1 672.00 | 119 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 607.00 | 8 000.00 | | 53 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 600.00 | 8 823.00 | 1 672.00 | 65 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 768.00 | 13 233.00 | 4 984.00 | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 13 233.00 | 4 984.00 | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | 13 233.00 | 4 984.00 | 12 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | 4 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 2 828.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | 2 238.00 | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 92 285.00 | 100 520.00 | | 92 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 455.00 | 49 840.00 | | 50 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 554.00 | 24 924.00 | | 3 554.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | 13 314.00 | | 16 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 144.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | 4 972.00 | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 311.00 | 105 112.00 | | 98 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 238.00 | 25 398.00 | | 25 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 112.00 | 165 913.00 | | 161 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |