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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 790.00 | 49 883.00 | 12 906.00 | 62 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 252.00 | 25 704.00 | 7 547.00 | 33 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 157.00 | 75 987.00 | 22 170.00 | 98 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 718.00 | 4 200.00 | 101 518.00 | 105 718.00 |
BZ Autres créances | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CF Disponibilités | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 172.00 | 4 200.00 | 363 972.00 | 368 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 330.00 | 80 187.00 | 386 142.00 | 466 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 075.00 | 103 986.00 | | 112 075.00 |
DH Report à nouveau | | -2 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | 10 575.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 176 363.00 | 145 075.00 | | 176 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 7 457.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 3 723.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 403.00 | 46 427.00 | | 81 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 665.00 | 54 014.00 | | 114 665.00 |
EA Autres dettes | | 145 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 779.00 | 256 898.00 | | 209 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 142.00 | 401 974.00 | | 386 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 779.00 | 256 898.00 | | 209 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 072.00 | | 142 064.00 | 96 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 978.00 | 98 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 978.00 | 96 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | | 142 064.00 | 93 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 280.00 | 8 212.00 | 4 504.00 | 72 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | 8 212.00 | 4 504.00 | 71 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 861.00 | 250 145.00 | 1 716.00 | 251 861.00 |
VW T.V.A. | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |