| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 12 916.00 | 6 823.00 | 6 093.00 | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 068.00 | 42 709.00 | 22 359.00 | 65 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 76 306.00 | 6 286.00 | 82 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 174.00 | 127 172.00 | 98 002.00 | 225 174.00 |
BT Marchandises | 249 134.00 | 23 250.00 | 225 884.00 | 249 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 479.00 | 13 563.00 | 44 916.00 | 58 479.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 988.00 | 36 813.00 | 335 175.00 | 371 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 162.00 | 163 985.00 | 433 177.00 | 597 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 82 096.00 | 68 207.00 | | 82 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | 13 890.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 108 392.00 | 87 432.00 | | 108 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | 11 405.00 | | 12 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 199.00 | 32 858.00 | | 26 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | 66 306.00 | | 63 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 59 152.00 | | 51 408.00 |
EA Autres dettes | 170 570.00 | 235 555.00 | | 170 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 785.00 | 405 276.00 | | 324 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 177.00 | 492 708.00 | | 433 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 953.00 | 405 276.00 | | 320 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 340.00 | | 10 834.00 | 214 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 741.00 | | 10 834.00 | 149 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 055.00 | 10 117.00 | | 117 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 721.00 | 10 117.00 | | 115 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 23 250.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 463.00 | 23 250.00 | 900.00 | 14 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 463.00 | 23 250.00 | 900.00 | 14 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 703.00 | 8 871.00 | 3 832.00 | 12 703.00 |
VI Groupe et associés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 030.00 | 70 745.00 | 2 285.00 | 73 030.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 785.00 | 320 953.00 | 3 832.00 | 324 785.00 |