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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 72 167.00 | 677.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 684.00 | 206 685.00 | -1.00 | 206 684.00 |
BF Prêts | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 821.00 | 292 962.00 | 33 859.00 | 326 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 608.00 | 292 962.00 | 251 646.00 | 544 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 933.00 | -1 180 560.00 | | -1 105 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 549.00 | 74 627.00 | | -5 549.00 |
DL TOTAL (I) | -988 824.00 | -983 275.00 | | -988 824.00 |
DP Provisions pour risques | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 609.00 | 1 085 209.00 | | 1 085 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 825.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 816.00 | 1 128 358.00 | | 1 128 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 646.00 | 256 737.00 | | 251 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 126 176.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549.00 | 51 549.00 | | 5 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 549.00 | 74 627.00 | | -5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 862.00 | 2 100.00 | | 290 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 752.00 | 2 100.00 | | 276 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 609.00 | 1 085 609.00 | | 1 085 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 298.00 | 215 115.00 | 33 183.00 | 248 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 816.00 | 1 128 816.00 | | 1 128 816.00 |