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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
110 Total général Actif | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -29 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 426.00 | 5 733.00 | | 1 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 888.00 | 104 077.00 | | 31 888.00 |
230 Autres produits | 11 850.00 | 8 152.00 | | 11 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 164.00 | 117 962.00 | | 45 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127.00 | 3 592.00 | | 1 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 379.00 | 1 672.00 | | 17 379.00 |
242 Autres charges externes. | 23 827.00 | 31 610.00 | | 23 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 568.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 620.00 | 73 179.00 | | 67 620.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | 4 589.00 | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 312.00 | | |
262 Autres charges | 8 703.00 | 1 081.00 | | 8 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 872.00 | 120 617.00 | | 123 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 709.00 | -2 655.00 | | -78 709.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 667.00 | 42 641.00 | | 180 667.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | 1 591.00 | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 146 259.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 970.00 | -107 811.00 | | 99 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109.00 | | | 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485.00 | | | 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 421.00 | | | 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 623.00 | | | 8 623.00 |