| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 24 812.00 | 23 982.00 | 830.00 | 24 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 985.00 | 73 389.00 | 6 596.00 | 79 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 41 717.00 | 1 417.00 | 43 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 115.00 | 139 088.00 | 30 026.00 | 169 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 471.00 | 13 191.00 | 66 280.00 | 79 471.00 |
BZ Autres créances | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 505.00 | 13 191.00 | 157 314.00 | 170 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 619.00 | 152 279.00 | 187 340.00 | 339 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 719.00 | | 2 396.00 | 166 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 536.00 | | 2 395.00 | 145 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 153.00 | 5 934.00 | | 133 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 153.00 | 5 934.00 | | 133 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 867.00 | 93 734.00 | 38 133.00 | 131 867.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 143.00 | 32 120.00 | 53 024.00 | 85 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 555.00 | | | 103 555.00 |