| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 098.00 | 15.00 | 339 083.00 | 339 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 499.00 | 2 616.00 | 339 883.00 | 342 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BZ Autres créances | 231 670.00 | | 231 670.00 | 231 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 576 143.00 | 9 627.00 | 2 566 515.00 | 2 576 143.00 |
CF Disponibilités | 2 698 207.00 | | 2 698 207.00 | 2 698 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 761.00 | 9 627.00 | 5 587 133.00 | 5 596 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 260.00 | 12 244.00 | 5 927 016.00 | 5 939 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 240.00 | 3 540 240.00 | | 3 540 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 622.00 | 26 622.00 | | 76 622.00 |
DG Autres réserves | 1 000 355.00 | 440 165.00 | | 1 000 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 259.00 | 964 214.00 | | 602 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 475.00 | 4 971 240.00 | | 5 219 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 306.00 | 196 126.00 | | 53 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 53 501.00 | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 850.00 | 95 368.00 | | 497 850.00 |
EA Autres dettes | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 541.00 | 345 986.00 | | 707 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 016.00 | 5 317 226.00 | | 5 927 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 3 183.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | -3 183.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 504.00 | -69 069.00 | | 101 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 277.00 | 1 486 741.00 | | 1 141 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 018.00 | 522 527.00 | | 539 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 259.00 | 964 214.00 | | 602 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 126.00 | | 3 000.00 | 344 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 342 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 2 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 898.00 | | 3 000.00 | 336 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | | 4 627.00 | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | | 4 627.00 | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 850.00 | 497 850.00 | | 497 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VI Groupe et associés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 711.00 | 317 911.00 | 800.00 | 318 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 541.00 | 707 541.00 | | 707 541.00 |