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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 173.00 | 108 069.00 | 96 104.00 | 204 173.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 807.00 | 111 289.00 | 100 517.00 | 211 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 758.00 | | 676 758.00 | 676 758.00 |
BZ Autres créances | 479 602.00 | | 479 602.00 | 479 602.00 |
CF Disponibilités | 1 810 693.00 | | 1 810 693.00 | 1 810 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 332.00 | | 2 986 332.00 | 2 986 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 139.00 | 111 289.00 | 3 086 850.00 | 3 198 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 891.00 | 1 105 567.00 | | 1 320 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 136.00 | 565 324.00 | | 855 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 090.00 | 1 777 954.00 | | 2 283 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 691.00 | 7 504.00 | | 15 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 691.00 | 7 504.00 | | 15 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 110 609.00 | | 167 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 897.00 | 641 284.00 | | 614 897.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 49 144.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 069.00 | 801 038.00 | | 788 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 850.00 | 2 586 496.00 | | 3 086 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 705.00 | 22 584.00 | | 88 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 568.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 22 016.00 | | 86 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 504.00 | 8 187.00 | | 7 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504.00 | 8 187.00 | | 7 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 897.00 | 614 897.00 | | 614 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 904.00 | 1 168 904.00 | | 1 168 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 318.00 | 1 168 904.00 | 4 414.00 | 1 173 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 069.00 | 788 069.00 | | 788 069.00 |