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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 3 424.00 | 1 169.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 71 535.00 | 17 850.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 629.00 | 74 959.00 | 26 670.00 | 101 629.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 985.00 | 223.00 | 206 762.00 | 206 985.00 |
CF Disponibilités | 754 674.00 | | 754 674.00 | 754 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 453.00 | 223.00 | 1 398 230.00 | 1 398 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 082.00 | 75 182.00 | 1 424 900.00 | 1 500 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 656.00 | 414 795.00 | | 341 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 138.00 | 121 860.00 | | 190 138.00 |
DL TOTAL (I) | 564 794.00 | 569 656.00 | | 564 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 849.00 | 220 598.00 | | 364 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 597.00 | 505 772.00 | | 385 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 114.00 | 46 034.00 | | 105 114.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 6 700.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 106.00 | 779 193.00 | | 860 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 900.00 | 1 348 849.00 | | 1 424 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 779 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 849.00 | | | 364 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 293.00 | | 19 634.00 | 87 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 101 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 93 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | | 19 634.00 | 79 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 875.00 | 2 382.00 | 5 298.00 | 77 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 2 382.00 | 5 298.00 | 77 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 597.00 | 385 597.00 | | 385 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 293 079.00 | 293 079.00 | | 293 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 364 849.00 | 364 849.00 | | 364 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 444.00 | 411 794.00 | 7 650.00 | 419 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 106.00 | 860 106.00 | | 860 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |