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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 272.00 | 50 042.00 | 17 229.00 | 67 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 68 238.00 | 111 761.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 217.00 | 2 473 318.00 | 1 249 898.00 | 3 723 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293 027.00 | 3 821 563.00 | 4 471 464.00 | 8 293 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 756 506.00 | | 2 756 506.00 | 2 756 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020 023.00 | 6 413 163.00 | 8 606 860.00 | 15 020 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BT Marchandises | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 067.00 | 7 717.00 | 147 350.00 | 155 067.00 |
BZ Autres créances | 1 533 687.00 | | 1 533 687.00 | 1 533 687.00 |
CF Disponibilités | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 847.00 | 7 717.00 | 2 157 130.00 | 2 164 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 871.00 | 6 420 880.00 | 10 763 990.00 | 17 184 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 517 116.00 | -2 721 415.00 | | -5 517 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 039.00 | -2 795 700.00 | | -726 039.00 |
DL TOTAL (I) | -239 344.00 | 486 694.00 | | -239 344.00 |
DP Provisions pour risques | 16 589.00 | 23 697.00 | | 16 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 992.00 | 11 082.00 | | 6 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 581.00 | 34 779.00 | | 23 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 386.00 | 61 287.00 | | 314 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664 492.00 | 5 507 702.00 | | 5 664 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 844.00 | 1 368 704.00 | | 2 498 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 108.00 | 990 774.00 | | 686 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 512.00 | 35 396.00 | | 1 811 512.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 2 797.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 753.00 | 7 966 662.00 | | 10 979 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 990.00 | 8 488 136.00 | | 10 763 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 260.00 | 7 784 179.00 | | 5 315 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 13 037 731.00 | | 13 037 731.00 | 13 037 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 761.00 | | 13 040 761.00 | 13 040 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 073 285.00 | 5 116 171.00 | | 13 073 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799 324.00 | 7 911 872.00 | | 13 799 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 039.00 | -2 795 700.00 | | -726 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 297 589.00 | | 2 722 433.00 | 12 297 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 020 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 772 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050 317.00 | | 2 722 433.00 | 12 050 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297 589.00 | 2 722 433.00 | | 12 297 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050 317.00 | 2 722 433.00 | | 12 050 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 779.00 | 7 592.00 | 18 790.00 | 34 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 12 613.00 | 5 323.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 12 613.00 | 6 133.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 015.00 | 20 205.00 | 24 923.00 | 36 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | 24 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 844.00 | 2 498 844.00 | | 2 498 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 976.00 | 550 976.00 | | 550 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 512.00 | 1 811 512.00 | | 1 811 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 698 041.00 | 698 041.00 | | 698 041.00 |
VC Groupe et associés | 545 063.00 | 545 063.00 | | 545 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 386.00 | 314 386.00 | | 314 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 664 492.00 | 5 664 492.00 | | 5 664 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VP Divers | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 547.00 | 1 818 547.00 | | 1 818 547.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 753.00 | 10 979 753.00 | | 10 979 753.00 |