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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 23 815.00 | 8 218.00 | 15 597.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207.00 | 90 950.00 | 156 257.00 | 247 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 740.00 | 300 327.00 | 839 412.00 | 1 139 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 564.00 | 400 296.00 | 1 011 267.00 | 1 411 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 329.00 | 213.00 | 20 115.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 855 933.00 | | 855 933.00 | 855 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 857.00 | 213.00 | 1 120 643.00 | 1 120 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 421.00 | 400 510.00 | 2 131 911.00 | 2 532 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 894.00 | 158 185.00 | | 146 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 349.00 | 168 708.00 | | 382 349.00 |
DL TOTAL (I) | 569 943.00 | 367 594.00 | | 569 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 708.00 | 1 286 189.00 | | 1 242 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 952.00 | 176 392.00 | | 169 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 583.00 | 59 433.00 | | 145 583.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 876.00 | | 3 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 967.00 | 1 525 931.00 | | 1 561 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 911.00 | 1 893 526.00 | | 2 131 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 378.00 | 1 525 931.00 | | 551 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 375.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955 652.00 | | 2 955 652.00 | 2 955 652.00 |
FG Production vendue services | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 419.00 | | 3 016 419.00 | 3 016 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 822.00 | |
GE Autres charges | | | 139 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 381.00 | 6 577.00 | | 29 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | 6 577.00 | | 29 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | 2 410.00 | | 5 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 468.00 | 15 085.00 | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 767.00 | 17 495.00 | | 21 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | -10 918.00 | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 642.00 | 36 229.00 | | 90 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 446.00 | 2 487 045.00 | | 3 200 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 097.00 | 2 318 336.00 | | 2 818 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 349.00 | 168 708.00 | | 382 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 813.00 | | 172 845.00 | 1 371 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 094.00 | 1 411 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 094.00 | 1 410 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 013.00 | | 172 845.00 | 1 371 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 100.00 | 209 291.00 | 133 094.00 | 324 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 753.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 053.00 | 208 538.00 | 133 094.00 | 324 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | 213.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 213.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 213.00 | 89.00 | 89.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 701.00 | 232 112.00 | 919 354.00 | 1 242 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 077.00 | 222 077.00 | | 222 077.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 967.00 | 551 378.00 | 919 354.00 | 1 561 967.00 |