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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316 616.00 | | 2 316 616.00 | 2 316 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 344.00 | | 2 379 344.00 | 2 379 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 086.00 | 30 191.00 | 2 159 895.00 | 2 190 086.00 |
CF Disponibilités | 409 681.00 | | 409 681.00 | 409 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 767.00 | 30 191.00 | 2 569 576.00 | 2 599 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 111.00 | 30 191.00 | 4 948 919.00 | 4 979 111.00 |
CU Autres participations | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 2 812 004.00 | 2 958 916.00 | | 2 812 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | -16 912.00 | | 57 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 293.00 | 2 988 263.00 | | 2 915 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 698.00 | 2 005 969.00 | | 2 005 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830.00 | 34 702.00 | | 21 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 8 153.00 | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 626.00 | 2 048 882.00 | | 2 033 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 919.00 | 5 037 145.00 | | 4 948 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 626.00 | 2 048 882.00 | | 2 033 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -276.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 678.00 | 69 039.00 | | 132 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 648.00 | 85 951.00 | | 75 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 030.00 | -16 912.00 | | 57 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 232.00 | | 57 112.00 | 2 349 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 2 379 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 379 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 232.00 | | 57 112.00 | 2 349 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 834.00 | 30 191.00 | 27 834.00 | 27 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 834.00 | 30 191.00 | 27 834.00 | 27 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 581.00 | 30 191.00 | 27 834.00 | 33 581.00 |
UG ‐ Financières | | 30 191.00 | 27 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316 616.00 | | 2 316 616.00 | 2 316 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 616.00 | | 2 316 616.00 | 2 316 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 626.00 | 2 033 626.00 | | 2 033 626.00 |