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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 5 151.00 | 6 098.00 | 11 249.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 331 043.00 | 121 318.00 | 209 725.00 | 331 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 722.00 | 99 084.00 | 22 638.00 | 121 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 165.00 | 225 553.00 | 342 611.00 | 568 165.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 592.00 | 51 633.00 | 224 959.00 | 276 592.00 |
BZ Autres créances | 185 892.00 | | 185 892.00 | 185 892.00 |
CF Disponibilités | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 058.00 | 51 633.00 | 764 425.00 | 816 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 223.00 | 277 186.00 | 1 107 037.00 | 1 384 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 765.00 | 4 766.00 | | 4 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 737.00 | 41 272.00 | | -34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 71 228.00 | 147 237.00 | | 71 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 959.00 | 431 486.00 | | 654 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 88.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 604.00 | 349 395.00 | | 178 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 457.00 | 302 659.00 | | 168 457.00 |
EA Autres dettes | 33 353.00 | 87 270.00 | | 33 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 809.00 | 1 170 898.00 | | 1 035 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 037.00 | 1 318 135.00 | | 1 107 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 678.00 | 25 253.00 | 8 377.00 | 208 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 527.00 | 25 253.00 | 8 377.00 | 203 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 959.00 | 65 461.00 | 589 498.00 | 654 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 246.00 | 465 246.00 | | 465 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 276.00 | 465 276.00 | | 465 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 809.00 | 446 310.00 | 589 498.00 | 1 035 809.00 |